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从人民币趋势看海外基金投资变化

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【字体: 2021-01-12来源: 编辑:佚名 访问量:540

海外投资基金是指投资基金的发行对象是境外的投资者,而投资方向一般是国内的有价证券组合。海外投资基金与外债不同,不会构成外债负担,同时还可以将筹集的资金有效地集中在国内使用。这样既方便了境外投资者,又可以防止境外大投机商对国内市场进行操纵。

 

从人民币趋势看海外基金投资变化


当然,海外基金投资也是受各方面条件影响的,比如人民币。那么随着人民币汇率趋势逐渐走强,海外基金投资变化又会出现什么变化呢?


过去十年,美股一直在上涨,意味着未来的一年,美股的波动可能加剧、市场波动也会放大。在这种时候,更应该去做好完整的资产配置,加大逆势投资的布局。逆势投资,分成私募股权投资和困境投资。而市场下跌时,很多资产是被错杀的,如何做好跨周期跨的投资,是很重要的趋势。


在今天,把资产交给专业的机构,专业机构在市场下跌时买入资产,在未来上升周期时进行退出,这就是一个完整的逆周期投资,而一般的投资人是做不到这一点的。


除了加大配置逆势投资标的之外,布局稳健投资策略也非常重要,比如类固定收益策略,不管市场大起或大落,都能出现缓冲效果、减少投资组合的波动率。类固收、稳定核心资产和房地产,都是稳健投资策略里面非常重要的一环。特别补充说明房地产投资,如果选择交易型,风险可能会提升,但如果选择收租型,就会产生固定现金流。


在市场环境比较差的时候,现金为王,有现金流的资产,会给投资人带来缓冲风险的正帮助,还保留未来资产增值的空间。所以在这个时候可以特别关注投资基金的核心策略。


从宏观来看,不管这段时间中美关系如何演变,全球金融环境最重要的影响来源在于美金的加息缩表。在加息缩表结束前,市场操作的难度会加大,建议在资产选择的大方向上,选择跨越周期的PE产品或困境产品,或者是选择明哲保身,选择安全性较高的固定收益类资产。


而现阶段建议配置重点更建议是:强化核心、组合配置。建议在长期稳健增值的核心资产上做重点配置,且不要期待单一产品可以解决所有问题,透过组合来达到目标。在海外基金投资方面也更建议中美配置,不要单押。在市场震荡的环境下可以选择对冲基金,从而抵抗波动较大的价格风险。


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